ANÁLISIS FINANCIERO
| (Millones de euros) | DIC-23 | DIC-22 |
|---|---|---|
| Caja y equivalentes de sociedades ex-proyectos de infraestructuras | 4.585 | 4.962 |
| Deuda financiera corriente y no corriente de sociedades ex-proyectos de infraestructuras | 3.449 | 3.686 |
| Otros de sociedades ex-proyectos de infraestructuras** | 15 | -162 |
| Deuda Neta Consolidada de sociedades ex-proyectos de infraestructuras* | -1.121 |
-1.439 |
| Caja y equivalentes de sociedades de proyectos de infraestructuras | 204 |
168 |
| Deuda financiera corriente y no corriente de sociedades de proyectos de infraestructuras | 7.915 |
7.967 |
| Otros de sociedades de proyectos de infraestructuras | -612 | -581 |
| Deuda Neta Consolidada de sociedades de proyectos de infraestructuras* | 7.099 | 7.219 |
| Deuda Neta Consolidada* | 5.979 | 5.781 |
| 2023 (Millones de euros) | Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras | Sociedades de proyectos de infraestructuras | Consolidado |
|---|---|---|---|
| Deuda financiera corriente y no corriente | 3.449 | 7.915 | 11.364 |
| % fijo | 92,5 % | 97,5 % | 96,0 % |
| % variable | 7,5 % | 2,5 % | 4,0 % |
| Tipo medio | 2,6 % | 4,3 % | 3,8 % |
| Vencimiento medio (años) | 3 | 23 | 17 |
| A 31 de diciembre de 2023 | ||||
| Variación Deuda Neta Consolidada (1+2+3) | Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras (1) | Sociedades de proyectos de infraestructuras(2) | Eliminaciones intragrupo (3) | |
| (en millones de euros) | ||||
| Flujo de caja de (utilizado en) operaciones | 1.263 | 791 | 890 | -417 |
| Flujo de caja de (utilizado en) inversión | -426 | -184 | -347 | 104 |
| Flujo de actividad | 837 | 607 | 543 | -313 |
| Flujo de caja de (utilizado en) de financiación | -1.304 | -1.146 | -471 | 313 |
| Efecto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo | 160 | 161 | -1 | 0 |
| Variación de tesorería y equivalentes por cambios en el perímetro de consolidación | -34 | 0 | -34 | 0 |
| FLUJOS DE TESORERÍA (VARIACIÓN DE TESORERÍA Y EQUIVALENTES) (A) | -341 | -378 | 37 | 0 |
| TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO (B) | 5.130 | 4.962 | 168 | 0 |
| TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (C=A+B) | 4.789 | 4.585 | 204 | 0 |
| DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D) | 10.909 | 3.523 | 7.386 | 0 |
| Variación de la deuda a corto y largo plazo (E) | -288 | -236 | -52 | 0 |
| Otros cambios en la deuda neta consolidada (F) | 146 | 177 | -31 | 0 |
| DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (G=D+E+F) | 10.767 | 3.464 | 7.303 | 0 |
| DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D-B) | 5.781 | -1.439 | 7.219 | 0 |
| DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (G-C) | 5.979 | -1.121 | 7.099 | 0 |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y la conciliación de la medida NIIF más directamente comparable, consultar el apartado Medidas Alternativas de Rendimiento del informe anual integrado.
**Otras empresas de proyectos de infraestructura incluyen caja restringida no corriente, saldos de cobertura de forwards y cross currency swaps, saldos de posiciones intragrupo y otros activos financieros a corto plazo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe Anual Integrado.
***Otras empresas de proyectos de infraestructura incluyen préstamos a corto y largo plazo, caja restringida no corriente y saldos de posiciones intragrupo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas de Desempeño Alternativas del Informe Anual Integrado.
****Para obtener más detalles sobre los cambios en la Deuda Neta Consolidada, consulte la página 277 del Informe Anual Integrado (apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento).
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