Caja y equivalentes de sociedades ex-proyectos de infraestructuras
4.585
4.962
Deuda financiera corriente y no corriente de sociedades ex-proyectos de infraestructuras
3.449
3.686
Otros de sociedades ex-proyectos de infraestructuras**
15
-162
Deuda Neta Consolidada de sociedades ex-proyectos de infraestructuras*
-1.121
-1.439
Caja y equivalentes de sociedades de proyectos de infraestructuras
204
168
Deuda financiera corriente y no corriente de sociedades de proyectos de infraestructuras
7.915
7.967
Otros de sociedades de proyectos de infraestructuras
-612
-581
Deuda Neta Consolidada de sociedades de proyectos de infraestructuras*
7.099
7.219
Deuda Neta Consolidada*
5.979
5.781
DEUDA FINANCIERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE
2023 (Millones de euros)
Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras
Sociedades de proyectos de infraestructuras
Consolidado
Deuda financiera corriente y no corriente
3.449
7.915
11.364
% fijo
92,5 %
97,5 %
96,0 %
% variable
7,5 %
2,5 %
4,0 %
Tipo medio
2,6 %
4,3 %
3,8 %
Vencimiento medio (años)
3
23
17
VARIACION EN LA DEUDA NETA CONSOLIDADA***
A 31 de diciembre de 2023
Variación Deuda Neta Consolidada (1+2+3)
Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras (1)
Sociedades de proyectos de infraestructuras(2)
Eliminaciones intragrupo (3)
(en millones de euros)
Flujo de caja de (utilizado en) operaciones
1.263
791
890
-417
Flujo de caja de (utilizado en) inversión
-426
-184
-347
104
Flujo de actividad
837
607
543
-313
Flujo de caja de (utilizado en) de financiación
-1.304
-1.146
-471
313
Efecto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
160
161
-1
0
Variación de tesorería y equivalentes por cambios en el perímetro de consolidación
-34
0
-34
0
FLUJOS DE TESORERÍA (VARIACIÓN DE TESORERÍA Y EQUIVALENTES) (A)
-341
-378
37
0
TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO (B)
5.130
4.962
168
0
TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (C=A+B)
4.789
4.585
204
0
DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D)
10.909
3.523
7.386
0
Variación de la deuda a corto y largo plazo (E)
-288
-236
-52
0
Otros cambios en la deuda neta consolidada (F)
146
177
-31
0
DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (G=D+E+F)
10.767
3.464
7.303
0
DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D-B)
5.781
-1.439
7.219
0
DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (G-C)
5.979
-1.121
7.099
0
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y la conciliación de la medida NIIF más directamente comparable, consultar el apartado Medidas Alternativas de Rendimiento del informe anual integrado.
**Otras empresas de proyectos de infraestructura incluyen caja restringida no corriente, saldos de cobertura de forwards y cross currency swaps, saldos de posiciones intragrupo y otros activos financieros a corto plazo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe Anual Integrado.
***Otras empresas de proyectos de infraestructura incluyen préstamos a corto y largo plazo, caja restringida no corriente y saldos de posiciones intragrupo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas de Desempeño Alternativas del Informe Anual Integrado.
****Para obtener más detalles sobre los cambios en la Deuda Neta Consolidada, consulte la página 277 del Informe Anual Integrado (apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento).
